广发中证全指建筑材料指数A净值下跌9.27% 请保持关注

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作者:机器君

金融界基金02月04日讯 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指建筑材料指数A,代码004856)公布最新净值,下跌9.27%。本基金单位净值为0.959元,累计净值为0.959元。

广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02,业绩比较基准为“中证全指建筑材料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.10%,今年以来收益-14.69%,近一月收益-15.10%,近一年收益21.59%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(335/688),成立以来,本基金排名同类(555/845)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.26%,近两年定投该基金的收益为5.09%,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为罗国庆,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益5.70%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例15.25% )、东方雨虹(持仓比例7.98% )、北新建材(持仓比例7.31% )、华新水泥(持仓比例6.07% )、冀东水泥(持仓比例5.43% )、金隅集团(持仓比例4.21% )、亚泰集团(持仓比例3.51% )、塔牌集团(持仓比例3.07% )、旗滨集团(持仓比例2.99% )、祁连山(持仓比例2.63% )、浙商银行(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为59.51%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例14.59% )、东方雨虹(持仓比例8.06% )、北新建材(持仓比例6.54% )、冀东水泥(持仓比例6.20% )、华新水泥(持仓比例5.50% )、金隅集团(持仓比例4.73% )、亚泰集团(持仓比例4.13% )、塔牌集团(持仓比例2.96% )、天山股份(持仓比例2.95% )、祁连山(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为58.18%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,该指数由中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

2019年国内经济相对保持稳定,经济增速降中趋稳。就A股而言,市场整体经历了年初的春季躁动之后,在5月份和6月份迎来一轮技术性调整,接下来半年时间,市场迎来一轮结构性的上涨行情。具体来说,今年一季度,市场以交易性机会为主,部分热门主题得到了充分发挥;二季度,市场逐步回归理性冷静,投资者相对看重基本面,因此相关板块经历了回调;三季度,受益于国产替代和行业景气度迎来拐点,以电子、计算机等信息技术行业为代表的创新成长板块超额收益显著,同时逆周期的消费和医疗板块持续强势;四季度以来,科技领域细分板块如半导体等表现持续较好,同时早周期的建筑建材、有色金属等行业迎来反转。2019年四季度,沪深300指数上涨7.39%,中证500指数上涨6.61%,创业板指数上涨10.48%。

明年一季度在财政发力、PPI修复的过程中,基建投资增速有望改善,地产投资或保持较强韧性。外部环境企稳情况下,市场风险偏好提升或助2020年两会前春季行情提前启动。其中,水泥行业维持高景气,历史上第一季度躁动行情显著,2020年第一季度量价有较强支撑;玻璃供给格局有望改善,需求或带动行业盈利实现高反弹,板块估值仍在历史底部,当前投资价值较为显著。

基金投资运作方面,本基金本报告期内遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为20.44%,C类基金份额净值增长率为20.44%,同期业绩比较基准收益率为21.44%。

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